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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 126.00 | 158 053.00 | 23 073.00 | 181 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 686.00 | 160 463.00 | 24 223.00 | 184 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 480.00 | 10 408.00 | 444 071.00 | 454 480.00 |
BZ Autres créances | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
CF Disponibilités | 394 553.00 | | 394 553.00 | 394 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 388.00 | 10 408.00 | 895 980.00 | 906 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 074.00 | 170 871.00 | 920 203.00 | 1 091 074.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 74 760.00 | | 73 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
DG Autres réserves | 318 950.00 | 250 000.00 | | 318 950.00 |
DH Report à nouveau | 485.00 | 15 028.00 | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 455.00 | 85 457.00 | | 117 455.00 |
DL TOTAL (I) | 545 627.00 | 432 721.00 | | 545 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 663.00 | 60 997.00 | | 45 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 902.00 | 259 684.00 | | 272 902.00 |
EA Autres dettes | 8 762.00 | 3 101.00 | | 8 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 576.00 | 325 679.00 | | 374 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 203.00 | 758 401.00 | | 920 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 576.00 | 323 783.00 | | 374 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 067.00 | | 67 619.00 | 177 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 1 150.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | | 184 686.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 757.00 | | 7 369.00 | 173 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 60 250.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 654.00 | 10 809.00 | | 149 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 244.00 | 10 809.00 | | 147 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UX Autres créances clients | 442 031.00 | 442 031.00 | | 442 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VB T. V. A. | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VC Groupe et associés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VI Groupe et associés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 836.00 | 511 836.00 | | 511 836.00 |
VW T.V.A. | 144 235.00 | 144 235.00 | | 144 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 576.00 | 374 576.00 | | 374 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |