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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 757.00 | 147 244.00 | 26 514.00 | 173 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 067.00 | 149 654.00 | 27 414.00 | 177 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 883.00 | 10 408.00 | 464 475.00 | 474 883.00 |
BZ Autres créances | 58 415.00 | | 58 415.00 | 58 415.00 |
CF Disponibilités | 206 804.00 | | 206 804.00 | 206 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 395.00 | 10 408.00 | 730 987.00 | 741 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 463.00 | 160 062.00 | 758 401.00 | 918 463.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 476.00 | 4 685.00 | | 7 476.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 028.00 | 11 517.00 | | 15 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 457.00 | 6 302.00 | | 85 457.00 |
DL TOTAL (I) | 432 721.00 | 347 264.00 | | 432 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 997.00 | 22 277.00 | | 60 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 684.00 | 189 678.00 | | 259 684.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 9 373.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 679.00 | 221 328.00 | | 325 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 401.00 | 568 592.00 | | 758 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 783.00 | 221 328.00 | | 323 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 067.00 | | | 177 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 757.00 | | | 173 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 610.00 | 9 043.00 | | 140 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 1 172.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 372.00 | 7 872.00 | | 139 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 462 435.00 | 462 435.00 | | 462 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 448.00 | 12 445.00 | | 12 448.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VC Groupe et associés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 591.00 | 534 591.00 | | 534 591.00 |
VW T.V.A. | 119 509.00 | 119 509.00 | | 119 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 783.00 | 323 783.00 | | 323 783.00 |