| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 231.00 | 166 647.00 | 24 584.00 | 191 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 791.00 | 169 057.00 | 25 734.00 | 194 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 850.00 | 10 405.00 | 454 442.00 | 464 850.00 |
BZ Autres créances | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
CF Disponibilités | 547 602.00 | | 547 602.00 | 547 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 725.00 | 10 408.00 | 1 044 317.00 | 1 054 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 517.00 | 179 465.00 | 1 070 051.00 | 1 249 517.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
DG Autres réserves | 318 950.00 | 318 950.00 | | 318 950.00 |
DH Report à nouveau | 106 961.00 | 485.00 | | 106 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 782.00 | 117 455.00 | | 128 782.00 |
DL TOTAL (I) | 663 429.00 | 545 627.00 | | 663 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 395.00 | 45 663.00 | | 27 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 129.00 | 272 902.00 | | 373 129.00 |
EA Autres dettes | 4 202.00 | 8 762.00 | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 623.00 | 374 576.00 | | 406 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 051.00 | 920 203.00 | | 1 070 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 726.00 | 374 576.00 | | 404 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 686.00 | | 10 105.00 | 184 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 126.00 | | 10 105.00 | 181 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 463.00 | 8 594.00 | | 160 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 053.00 | 8 594.00 | | 158 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UX Autres créances clients | 452 402.00 | 452 402.00 | | 452 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 445.00 | 12 448.00 | | 12 445.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VC Groupe et associés | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 124.00 | 507 124.00 | | 507 124.00 |
VW T.V.A. | 158 758.00 | 158 755.00 | | 158 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 726.00 | 404 726.00 | | 404 726.00 |