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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 694.00 | 53 583.00 | 54 111.00 | 107 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 587.00 | 357 065.00 | 232 522.00 | 589 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 920.00 | 414 735.00 | 287 185.00 | 701 920.00 |
BT Marchandises | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BZ Autres créances | 143 322.00 | | 143 322.00 | 143 322.00 |
CF Disponibilités | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 664.00 | | 182 664.00 | 182 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 584.00 | 414 735.00 | 469 849.00 | 884 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 104.00 | 24 933.00 | | 83 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 676.00 | 58 171.00 | | 2 676.00 |
DL TOTAL (I) | 95 937.00 | 93 261.00 | | 95 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 207.00 | 95 066.00 | | 247 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 981.00 | 36 801.00 | | 38 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 674.00 | 90 994.00 | | 87 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 912.00 | 222 861.00 | | 373 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 849.00 | 316 122.00 | | 469 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 586.00 | | 232 229.00 | 596 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 894.00 | 701 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 894.00 | 697 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 112.00 | | 232 063.00 | 592 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | 166.00 | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 310.00 | 57 632.00 | 114 208.00 | 471 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 1 646.00 | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 869.00 | 55 986.00 | 114 208.00 | 468 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 328.00 | 50 349.00 | 195 979.00 | 246 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 100.00 | | | 242 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 756.00 | | | 113 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 686.00 | 150 686.00 | | 150 686.00 |
VW T.V.A. | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 862.00 | 177 884.00 | 195 979.00 | 373 862.00 |