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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 451.00 | 104 071.00 | 30 380.00 | 134 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 754.00 | 456 968.00 | 189 785.00 | 646 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 512.00 | 565 127.00 | 220 385.00 | 785 512.00 |
BT Marchandises | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 975.00 | | 58 975.00 | 58 975.00 |
CF Disponibilités | 56 299.00 | | 56 299.00 | 56 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 731.00 | | 160 731.00 | 160 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 242.00 | 565 127.00 | 381 116.00 | 946 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 82 538.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 346.00 | | | -5 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 140.00 | -87 883.00 | | -129 140.00 |
DL TOTAL (I) | -124 328.00 | 4 811.00 | | -124 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 815.00 | 260 270.00 | | 315 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 268.00 | | 1 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 696.00 | 43 146.00 | | 28 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 860.00 | 84 794.00 | | 156 860.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 216.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 444.00 | 388 745.00 | | 505 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 116.00 | 393 556.00 | | 381 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 271.00 | 34 356.00 | | 9 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 442.00 | | 79 609.00 | 736 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 539.00 | 785 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 207.00 | 781 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 803.00 | | 79 609.00 | 731 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 707.00 | 64 136.00 | 716.00 | 501 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 620.00 | 64 136.00 | 716.00 | 497 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 975.00 | 88 975.00 | | 88 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 544.00 | 45 537.00 | 258 018.00 | 306 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
VP Divers | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 087.00 | 63 867.00 | 220.00 | 64 087.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 444.00 | 244 437.00 | 258 018.00 | 505 444.00 |