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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 094.00 | 71 310.00 | 37 784.00 | 109 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 080.00 | 373 370.00 | 189 710.00 | 563 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 813.00 | 448 767.00 | 228 046.00 | 676 813.00 |
BT Marchandises | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BZ Autres créances | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
CF Disponibilités | 108 453.00 | | 108 453.00 | 108 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 934.00 | | 199 934.00 | 199 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 747.00 | 448 767.00 | 427 980.00 | 876 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 780.00 | 83 104.00 | | 85 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 242.00 | 2 676.00 | | -3 242.00 |
DL TOTAL (I) | 92 695.00 | 95 937.00 | | 92 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 954.00 | 247 207.00 | | 195 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 595.00 | 38 981.00 | | 45 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 418.00 | 87 674.00 | | 93 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 285.00 | 373 912.00 | | 335 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 980.00 | 469 849.00 | | 427 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | | | 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268.00 | | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 920.00 | | 30 576.00 | 701 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 683.00 | 676 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 683.00 | 672 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 281.00 | | 30 576.00 | 697 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 735.00 | 64 708.00 | 30 677.00 | 414 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 648.00 | 64 708.00 | 30 677.00 | 410 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 954.00 | 44 825.00 | 151 129.00 | 195 954.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 106.00 | 53 554.00 | 552.00 | 54 106.00 |
VW T.V.A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 235.00 | 184 106.00 | 151 129.00 | 335 235.00 |