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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 321.00 | 119 610.00 | 20 711.00 | 140 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 310.00 | 500 301.00 | 185 010.00 | 685 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 939.00 | 623 998.00 | 205 941.00 | 829 939.00 |
BT Marchandises | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
BZ Autres créances | 83 868.00 | | 83 868.00 | 83 868.00 |
CF Disponibilités | 58 475.00 | | 58 475.00 | 58 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 621.00 | | 199 621.00 | 199 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 560.00 | 623 998.00 | 405 562.00 | 1 029 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -134 485.00 | -5 346.00 | | -134 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 416.00 | -129 140.00 | | 31 416.00 |
DL TOTAL (I) | -92 912.00 | -124 328.00 | | -92 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 342.00 | 315 815.00 | | 261 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 502.00 | 28 696.00 | | 54 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 676.00 | 156 860.00 | | 178 676.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 2 554.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 474.00 | 505 444.00 | | 498 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 562.00 | 381 116.00 | | 405 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 480.00 | 9 271.00 | | 15 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 512.00 | 44 427.00 | | 785 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 829 939.00 | | | 829 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 825 632.00 | | | 825 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 204.00 | 44 427.00 | | 781 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 127.00 | 58 871.00 | | 565 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 039.00 | 58 871.00 | | 561 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 665.00 | 122 665.00 | | 122 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 862.00 | 75 088.00 | 170 774.00 | 245 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
VP Divers | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 125.00 | 85 905.00 | 220.00 | 86 125.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 474.00 | 327 700.00 | 170 774.00 | 498 474.00 |