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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 890.00 | 84 323.00 | 36 567.00 | 120 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 912.00 | 413 297.00 | 197 616.00 | 610 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 442.00 | 501 707.00 | 234 735.00 | 736 442.00 |
BT Marchandises | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BZ Autres créances | 82 261.00 | | 82 261.00 | 82 261.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 822.00 | | 158 822.00 | 158 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 264.00 | 501 707.00 | 393 556.00 | 895 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 538.00 | 85 780.00 | | 82 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 883.00 | -3 242.00 | | -87 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811.00 | 92 695.00 | | 4 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 270.00 | 195 954.00 | | 260 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 146.00 | 45 595.00 | | 43 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 794.00 | 93 418.00 | | 84 794.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 745.00 | 335 285.00 | | 388 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 556.00 | 427 980.00 | | 393 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 813.00 | | 96 119.00 | 676 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380.00 | 36 110.00 | 736 442.00 | 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 36 110.00 | 731 803.00 | 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 174.00 | | 96 119.00 | 672 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 767.00 | 66 295.00 | 13 354.00 | 448 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 680.00 | 66 295.00 | 13 354.00 | 444 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 270.00 | 64 192.00 | 181 233.00 | 260 270.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 314.00 | 101 762.00 | 552.00 | 102 314.00 |
VW T.V.A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 695.00 | 192 617.00 | 181 233.00 | 388 695.00 |