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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 208.00 | 5 916.00 | 4 292.00 | 10 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 205.00 | 453.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 556.00 | 6 121.00 | 9 434.00 | 15 556.00 |
BT Marchandises | 1 021 982.00 | | 1 021 982.00 | 1 021 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445 500.00 | | 445 500.00 | 445 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 464.00 | 10 818.00 | 188 646.00 | 199 464.00 |
BZ Autres créances | 207 071.00 | | 207 071.00 | 207 071.00 |
CF Disponibilités | 189 144.00 | | 189 144.00 | 189 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 839.00 | 10 818.00 | 2 061 021.00 | 2 071 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 396.00 | 16 939.00 | 2 070 456.00 | 2 087 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 553.00 | | | 89 553.00 |
DH Report à nouveau | -81 596.00 | | | -81 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 929.00 | | | 1 360 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 260.00 | | | 440 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 395.00 | | | 109 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
EA Autres dettes | 73 686.00 | | | 73 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 381.00 | | | 1 999 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 456.00 | | | 2 070 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 121.00 | | | 1 559 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 677 134.00 | | 11 677 134.00 | 11 677 134.00 |
FG Production vendue services | 88 733.00 | | 88 733.00 | 88 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 765 868.00 | | 11 765 868.00 | 11 765 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 919 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 818 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 901 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 768.00 | | | 153 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 181.00 | | | 61 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 160.00 | | | -9 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 971 928.00 | | | 11 971 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 963 811.00 | | | 11 963 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 643.00 | | | 117 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 351.00 | 4 042.00 | 72 271.00 | 74 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 2 317.00 | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 751.00 | 1 725.00 | 72 271.00 | 70 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 199 465.00 | | | 199 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 543.00 | 1 360 543.00 | | 1 360 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 542.00 | | | 1 360 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VP Divers | 207 071.00 | | | 207 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 902.00 | 415 213.00 | 4 689.00 | 419 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 121.00 | 1 559 121.00 | | 1 559 121.00 |