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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 229.00 | 1 020.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 176.00 | 2 118.00 | 7 058.00 | 9 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 323.00 | 12 555.00 | 12 768.00 | 25 323.00 |
BT Marchandises | 450 956.00 | 6 000.00 | 444 956.00 | 450 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233 100.00 | | 1 233 100.00 | 1 233 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 300.00 | 31 846.00 | 19 454.00 | 51 300.00 |
BZ Autres créances | 534 549.00 | 38 963.00 | 495 585.00 | 534 549.00 |
CF Disponibilités | 115 661.00 | | 115 661.00 | 115 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 245.00 | 76 809.00 | 2 312 435.00 | 2 389 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 569.00 | 89 365.00 | 2 325 203.00 | 2 414 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 553.00 | | | 89 553.00 |
DH Report à nouveau | -28 594.00 | | | -28 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
DL TOTAL (I) | 154 219.00 | | | 154 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 834.00 | | | 396 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270 763.00 | | | 1 270 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 110.00 | | | 127 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
EA Autres dettes | 295 660.00 | | | 295 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 984.00 | | | 2 170 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 203.00 | | | 2 325 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 220.00 | | | 900 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 834.00 | | | 396 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 483 518.00 | | 11 483 518.00 | 11 483 518.00 |
FG Production vendue services | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 538 939.00 | | 11 538 939.00 | 11 538 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 684 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 570 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 589 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 455.00 | | | 145 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 684 615.00 | | | 11 684 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 646 355.00 | | | 11 646 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 158.00 | | 6 166.00 | 19 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | | 6 166.00 | 4 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 298.00 | 1 258.00 | | 11 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 258.00 | | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 945.00 | 523 945.00 | | 523 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 732.00 | 78 732.00 | | 78 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 544.00 | 297 544.00 | | 297 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 549.00 | 534 549.00 | | 534 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 217.00 | 589 528.00 | 4 689.00 | 594 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 220.00 | 900 220.00 | | 900 220.00 |