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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 854.00 | 395.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 176.00 | 4 188.00 | 4 988.00 | 9 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 323.00 | 15 250.00 | 10 073.00 | 25 323.00 |
BT Marchandises | 752 950.00 | 6 000.00 | 746 950.00 | 752 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930 354.00 | | 930 354.00 | 930 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 765.00 | 31 846.00 | 352 919.00 | 384 765.00 |
BZ Autres créances | 482 280.00 | 38 963.00 | 443 316.00 | 482 280.00 |
CF Disponibilités | 278 686.00 | | 278 686.00 | 278 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 272.00 | 76 809.00 | 2 755 462.00 | 2 832 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 596.00 | 92 059.00 | 2 765 535.00 | 2 857 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
DL TOTAL (I) | 173 955.00 | | | 173 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989 244.00 | | | 989 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 537.00 | | | 1 266 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
EA Autres dettes | 278 691.00 | | | 278 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 580.00 | | | 2 591 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 535.00 | | | 2 765 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 336.00 | | | 1 602 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 447 921.00 | | 13 447 921.00 | 13 447 921.00 |
FG Production vendue services | 90 889.00 | | 90 889.00 | 90 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 538 811.00 | | 13 538 811.00 | 13 538 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 717 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 681 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 691 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 983.00 | | | 176 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 728 764.00 | | | 13 728 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 709 029.00 | | | 13 709 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 556.00 | 2 695.00 | | 12 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | 2 695.00 | | 2 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 537.00 | 1 266 537.00 | | 1 266 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 575.00 | 280 575.00 | | 280 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 384 765.00 | 384 765.00 | | 384 765.00 |
VP Divers | 482 281.00 | 482 281.00 | | 482 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 970.00 | 870 281.00 | 4 689.00 | 874 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 336.00 | 1 602 336.00 | | 1 602 336.00 |