| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 208.00 | 8 232.00 | 1 975.00 | 10 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276.00 | 564.00 | 2 711.00 | 3 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 173.00 | 8 797.00 | 9 376.00 | 18 173.00 |
BT Marchandises | 1 050 983.00 | | 1 050 983.00 | 1 050 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 587.00 | 18 641.00 | 216 946.00 | 235 587.00 |
BZ Autres créances | 253 208.00 | | 253 208.00 | 253 208.00 |
CF Disponibilités | 422 401.00 | | 422 401.00 | 422 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 162.00 | 18 641.00 | 2 093 521.00 | 2 112 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 336.00 | 27 438.00 | 2 102 897.00 | 2 130 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 553.00 | | | 89 553.00 |
DH Report à nouveau | -73 478.00 | | | -73 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
DL TOTAL (I) | 90 357.00 | | | 90 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 830.00 | | | 1 524 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 780.00 | | | 236 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 037.00 | | | 110 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EA Autres dettes | 136 615.00 | | | 136 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 540.00 | | | 2 012 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 897.00 | | | 2 102 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 831 492.00 | | 14 831 492.00 | 14 831 492.00 |
FG Production vendue services | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 911 203.00 | | 14 911 203.00 | 14 911 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 039 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 740 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 823.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 006 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 409.00 | | | 128 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | | | -2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 040 426.00 | | | 15 040 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 021 144.00 | | | 15 021 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 556.00 | | 2 717.00 | 15 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 18 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 3 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | 2 717.00 | 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 122.00 | 2 775.00 | 99.00 | 6 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 916.00 | 2 317.00 | | 5 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 458.00 | 99.00 | 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 037.00 | 110 037.00 | | 110 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 498.00 | 138 498.00 | | 138 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 235 587.00 | 235 587.00 | | 235 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524 831.00 | 1 524 831.00 | | 1 524 831.00 |
VP Divers | 253 209.00 | 253 209.00 | | 253 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 566.00 | 490 877.00 | 4 689.00 | 495 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 760.00 | 1 775 760.00 | | 1 775 760.00 |