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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 260.00 | 1 089.00 | 3 170.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 157.00 | 11 298.00 | 7 859.00 | 19 157.00 |
BT Marchandises | 1 135 672.00 | | 1 135 672.00 | 1 135 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 515.00 | | 272 515.00 | 272 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 699.00 | 31 379.00 | 245 320.00 | 276 699.00 |
BZ Autres créances | 239 515.00 | | 239 515.00 | 239 515.00 |
CF Disponibilités | 350 622.00 | | 350 622.00 | 350 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 209.00 | 31 379.00 | 2 247 829.00 | 2 279 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 366.00 | 42 677.00 | 2 255 689.00 | 2 298 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 553.00 | | | 89 553.00 |
DH Report à nouveau | -54 196.00 | | | -54 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
DL TOTAL (I) | 115 959.00 | | | 115 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 914.00 | | | 1 178 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 767.00 | | | 476 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 296.00 | | | 437 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
EA Autres dettes | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 729.00 | | | 2 139 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 689.00 | | | 2 255 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 962.00 | | | 1 662 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178 914.00 | | | 1 178 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 553 212.00 | | 9 553 212.00 | 9 553 212.00 |
FG Production vendue services | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 585 085.00 | | 9 585 085.00 | 9 585 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 746 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 465 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 738.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 708 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 744.00 | | | 160 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 749 195.00 | | | 9 749 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 723 592.00 | | | 9 723 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 174.00 | | 3 035.00 | 18 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051.00 | 19 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 051.00 | 4 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277.00 | | 3 035.00 | 3 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 798.00 | 2 678.00 | 177.00 | 8 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 233.00 | 1 976.00 | | 8 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 702.00 | 177.00 | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 297.00 | 437 297.00 | | 437 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 276 699.00 | 276 699.00 | | 276 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178 914.00 | 1 178 914.00 | | 1 178 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 515.00 | 239 515.00 | | 239 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 087.00 | 520 398.00 | 4 689.00 | 525 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 962.00 | 1 662 962.00 | | 1 662 962.00 |