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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 262 470.00 | | 262 470.00 | 262 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 816.00 | 64 373.00 | 443.00 | 64 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 823.00 | 19 894.00 | 1 928.00 | 21 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 298.00 | 85 457.00 | 264 841.00 | 350 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 314 964.00 | | 314 964.00 | 314 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 606.00 | | 532 606.00 | 532 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 904.00 | 85 457.00 | 797 447.00 | 882 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 316 891.00 | | | 316 891.00 |
DH Report à nouveau | 345 038.00 | | | 345 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
DL TOTAL (I) | 716 531.00 | | | 716 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 447.00 | | | 797 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 025.00 | | 2 340.00 | 363 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 066.00 | 350 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 066.00 | 86 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 660.00 | | | 263 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 365.00 | | 2 340.00 | 99 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 009.00 | 7 515.00 | 15 066.00 | 93 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 145.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 964.00 | 7 369.00 | 15 066.00 | 91 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VI Groupe et associés | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
ST Autres comptes | 69 565.00 | | | 69 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 563.00 | | | 111 563.00 |