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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 470.00 | | 262 470.00 | 262 470.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 14 490.00 | 300 510.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 690.00 | 64 419.00 | 7 271.00 | 71 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 1 972.00 | 368.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 500.00 | 80 880.00 | 605 619.00 | 686 500.00 |
BZ Autres créances | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 268.00 | | 400 268.00 | 400 268.00 |
CF Disponibilités | 54 553.00 | | 54 553.00 | 54 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 112.00 | | 467 112.00 | 467 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 611.00 | 80 880.00 | 1 072 731.00 | 1 153 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 316 891.00 | | | 316 891.00 |
DH Report à nouveau | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DL TOTAL (I) | 420 348.00 | | | 420 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 493.00 | | | 338 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
EA Autres dettes | 261 118.00 | | | 261 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 383.00 | | | 652 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 731.00 | | | 1 072 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 441.00 | | | 350 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 626.00 | | 5 500.00 | 682 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 686 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | 424 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 470.00 | | | 262 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 156.00 | | 5 500.00 | 420 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 000.00 | 14 507.00 | 1 626.00 | 68 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | 14 507.00 | 1 626.00 | 68 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 118.00 | 261 118.00 | | 261 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 493.00 | 36 551.00 | 188 051.00 | 338 493.00 |
VI Groupe et associés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 383.00 | 350 441.00 | 188 051.00 | 652 383.00 |