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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 470.00 | | 262 470.00 | 262 470.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 39 690.00 | 275 310.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 183.00 | 70 455.00 | 15 728.00 | 86 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 653.00 | 110 145.00 | 588 508.00 | 698 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 014.00 | | 270 014.00 | 270 014.00 |
CF Disponibilités | 67 931.00 | | 67 931.00 | 67 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 183.00 | | 341 183.00 | 341 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 836.00 | 110 145.00 | 929 691.00 | 1 039 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 316 891.00 | | | 316 891.00 |
DH Report à nouveau | 111 892.00 | | | 111 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 444.00 | | | 92 444.00 |
DL TOTAL (I) | 552 027.00 | | | 552 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 855.00 | | | 284 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 665.00 | | | 377 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 691.00 | | | 929 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 872.00 | | | 129 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 111.00 | | 14 883.00 | 686 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 698 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 436 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 470.00 | | | 262 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 641.00 | | 14 883.00 | 423 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 352.00 | 17 133.00 | 2 340.00 | 95 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 352.00 | 17 133.00 | 2 340.00 | 95 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 855.00 | 37 062.00 | 190 685.00 | 284 855.00 |
VI Groupe et associés | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 665.00 | 129 872.00 | 190 685.00 | 377 665.00 |