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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 470.00 | | 262 470.00 | 262 470.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 1 890.00 | 313 110.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 816.00 | 64 918.00 | 2 898.00 | 67 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 1 192.00 | 1 148.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 626.00 | 68 000.00 | 614 626.00 | 682 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 040.00 | | 451 040.00 | 451 040.00 |
CF Disponibilités | 83 741.00 | | 83 741.00 | 83 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 900.00 | | 547 900.00 | 547 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 526.00 | 68 000.00 | 1 162 526.00 | 1 230 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 316 891.00 | | | 316 891.00 |
DH Report à nouveau | 368 839.00 | | | 368 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685.00 | | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 717 216.00 | | | 717 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 698.00 | | | 374 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 311.00 | | | 445 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 526.00 | | | 1 162 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 298.00 | | 353 000.00 | 350 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 673.00 | 682 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 262 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 483.00 | 420 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 660.00 | | | 263 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 638.00 | | 353 000.00 | 86 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 457.00 | 3 215.00 | 20 673.00 | 85 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 267.00 | 3 215.00 | 19 483.00 | 84 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 698.00 | 36 205.00 | 186 274.00 | 374 698.00 |
VI Groupe et associés | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 700.00 | | | 377 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 311.00 | 106 818.00 | 186 274.00 | 445 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
ST Autres comptes | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 763.00 | | | 122 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |