| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
AH Fonds commercial | 106 630.00 | | 106 630.00 | 106 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 023.00 | 989 120.00 | 648 903.00 | 1 638 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 087.00 | 52 039.00 | 31 049.00 | 83 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 866.00 | 1 062 093.00 | 796 774.00 | 1 858 866.00 |
BT Marchandises | 290 730.00 | | 290 730.00 | 290 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 754.00 | 5 857.00 | 293 897.00 | 299 754.00 |
BZ Autres créances | 70 121.00 | | 70 121.00 | 70 121.00 |
CF Disponibilités | 437 182.00 | | 437 182.00 | 437 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 993.00 | 5 857.00 | 1 095 136.00 | 1 100 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 860.00 | 1 067 950.00 | 1 891 910.00 | 2 959 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 40 204.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 594 484.00 | 469 243.00 | | 594 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 736.00 | 335 038.00 | | 406 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 220.00 | 1 344 484.00 | | 1 551 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 184.00 | 143 443.00 | | 150 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 775.00 | 121 184.00 | | 173 775.00 |
EA Autres dettes | 16 731.00 | 16 883.00 | | 16 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 690.00 | 281 513.00 | | 340 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 910.00 | 1 625 994.00 | | 1 891 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 690.00 | 281 511.00 | | 340 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 014.00 | | 1 873 014.00 | 1 873 014.00 |
FG Production vendue services | 805 887.00 | | 805 887.00 | 805 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 901.00 | | 2 678 901.00 | 2 678 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 694.00 | |
GE Autres charges | | | 5 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 350.00 | 55 385.00 | | 58 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 356.00 | 11 806.00 | | 11 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | 3 570.00 | | 2 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 666.00 | 30 214.00 | | 55 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 33 784.00 | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 923.00 | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 250.00 | 11 880.00 | | 13 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 374.00 | 12 803.00 | | 14 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 626.00 | 20 981.00 | | 43 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 104.00 | 139 952.00 | | 170 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 974.00 | 2 412 699.00 | | 2 813 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 238.00 | 2 077 662.00 | | 2 407 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 736.00 | 335 038.00 | | 406 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 738.00 | 67 766.00 | | 76 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 628.00 | | 432 760.00 | 1 491 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 522.00 | 1 858 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 522.00 | 1 728 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 564.00 | | | 127 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 904.00 | | 432 160.00 | 1 361 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | 600.00 | 2 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 671.00 | 281 694.00 | 52 273.00 | 832 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 737.00 | 281 694.00 | 52 273.00 | 811 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 634.00 | | 4 777.00 | 10 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 634.00 | | 4 777.00 | 10 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 634.00 | | 4 777.00 | 10 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 184.00 | 150 184.00 | | 150 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 031.00 | 101 031.00 | | 101 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 023.00 | 64 023.00 | | 64 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UX Autres créances clients | 292 818.00 | 292 818.00 | | 292 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VB T. V. A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 841.00 | 375 841.00 | | 375 841.00 |
VW T.V.A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 690.00 | 340 690.00 | | 340 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 771.00 | 7 960.00 | | 15 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 388.00 | 22 535.00 | | 18 388.00 |
ST Autres comptes | 405 090.00 | 342 888.00 | | 405 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 681.00 | 42 204.00 | | 48 681.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 992.00 | 123 043.00 | | 143 992.00 |
YT Sous‐traitance | 109 426.00 | 111 032.00 | | 109 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 852.00 | 10 573.00 | | 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 718.00 | 6 466.00 | | 6 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 489.00 | 14 426.00 | | 22 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 058.00 | 340 903.00 | | 383 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 334.00 | 171 424.00 | | 179 334.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 437.00 | 529 232.00 | | 582 437.00 |