| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 831.00 | 35 018.00 | 33 813.00 | 68 831.00 |
AH Fonds commercial | 106 630.00 | | 106 630.00 | 106 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491 528.00 | 1 597 629.00 | 893 899.00 | 2 491 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 298.00 | 64 076.00 | 46 222.00 | 110 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 748.00 | 1 696 723.00 | 1 084 025.00 | 2 780 748.00 |
BT Marchandises | 395 270.00 | | 395 270.00 | 395 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 577.00 | 6 997.00 | 409 580.00 | 416 577.00 |
BZ Autres créances | 88 949.00 | | 88 949.00 | 88 949.00 |
CF Disponibilités | 677 153.00 | | 677 153.00 | 677 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 392.00 | 6 997.00 | 1 577 395.00 | 1 584 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 139.00 | 1 703 720.00 | 2 661 419.00 | 4 365 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 211.00 | 801 220.00 | | 1 006 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 174.00 | 404 991.00 | | 558 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 386.00 | 1 756 211.00 | | 2 114 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 225.00 | 122 898.00 | | 234 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 751.00 | 179 983.00 | | 273 751.00 |
EA Autres dettes | 39 058.00 | 31 010.00 | | 39 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 034.00 | 333 892.00 | | 547 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 419.00 | 2 090 103.00 | | 2 661 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 034.00 | 333 892.00 | | 547 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 642.00 | | 2 759 642.00 | 2 759 642.00 |
FG Production vendue services | 1 052 848.00 | | 1 052 848.00 | 1 052 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 490.00 | | 3 812 490.00 | 3 812 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 245.00 | 39 908.00 | | 28 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 015.00 | 11 938.00 | | 12 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 078.00 | 1 960.00 | | 7 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 270.00 | 29 993.00 | | 69 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 348.00 | 31 954.00 | | 76 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629.00 | 1 192.00 | | 2 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 322.00 | 7 119.00 | | 11 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 951.00 | 8 311.00 | | 13 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 397.00 | 23 643.00 | | 62 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 000.00 | 24 000.00 | | 48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 345.00 | 134 428.00 | | 217 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 720.00 | 3 159 915.00 | | 3 937 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 545.00 | 2 754 924.00 | | 3 379 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 174.00 | 404 991.00 | | 558 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 329.00 | 84 359.00 | | 105 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 533.00 | | 516 949.00 | 2 346 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 735.00 | 2 780 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 735.00 | 2 601 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 637.00 | | 30 824.00 | 144 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 835.00 | | 484 725.00 | 2 199 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | 1 400.00 | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 626.00 | 401 509.00 | 71 412.00 | 1 366 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 247.00 | 10 771.00 | | 24 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 379.00 | 390 738.00 | 71 412.00 | 1 342 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 691.00 | 1 311.00 | 6.00 | 5 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 691.00 | 1 311.00 | 6.00 | 5 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 691.00 | 1 311.00 | 6.00 | 5 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 225.00 | 234 225.00 | | 234 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 201.00 | 141 201.00 | | 141 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 408 201.00 | 408 201.00 | | 408 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VB T. V. A. | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 430.00 | 515 430.00 | | 515 430.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 034.00 | 547 034.00 | | 547 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 844.00 | 21 116.00 | | 23 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 679.00 | 16 406.00 | | 21 679.00 |
ST Autres comptes | 563 751.00 | 475 974.00 | | 563 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 166.00 | 48 000.00 | | 51 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 192 599.00 | 147 505.00 | | 192 599.00 |
YT Sous‐traitance | 159 106.00 | 111 592.00 | | 159 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 910.00 | | | 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 719.00 | 27 188.00 | | 16 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 563.00 | 48 304.00 | | 40 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 661.00 | 431 508.00 | | 500 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 763.00 | 181 838.00 | | 193 763.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 611.00 | 651 972.00 | | 796 611.00 |