| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 296.00 | 50 803.00 | 8 493.00 | 59 296.00 |
AH Fonds commercial | 106 630.00 | | 106 630.00 | 106 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115 011.00 | 1 963 900.00 | 1 151 110.00 | 3 115 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 959.00 | 78 104.00 | 43 855.00 | 121 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 356.00 | 2 092 807.00 | 1 313 550.00 | 3 406 356.00 |
BT Marchandises | 420 783.00 | | 420 783.00 | 420 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 633.00 | 6 997.00 | 461 636.00 | 468 633.00 |
BZ Autres créances | 127 005.00 | | 127 005.00 | 127 005.00 |
CF Disponibilités | 867 668.00 | | 867 668.00 | 867 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 343.00 | 6 997.00 | 1 881 346.00 | 1 888 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 294 699.00 | 2 099 804.00 | 3 194 895.00 | 5 294 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 364 386.00 | 1 006 211.00 | | 1 364 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 653.00 | 558 174.00 | | 652 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 039.00 | 2 114 386.00 | | 2 567 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 365.00 | 234 225.00 | | 159 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 168.00 | 273 751.00 | | 287 168.00 |
EA Autres dettes | 180 074.00 | 39 058.00 | | 180 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 856.00 | 547 034.00 | | 627 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 895.00 | 2 661 419.00 | | 3 194 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 856.00 | 547 034.00 | | 627 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 865 518.00 | | 2 865 518.00 | 2 865 518.00 |
FG Production vendue services | 1 327 199.00 | | 1 327 199.00 | 1 327 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 717.00 | | 4 192 717.00 | 4 192 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 373.00 | 28 245.00 | | 60 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 195.00 | 12 015.00 | | 11 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 395.00 | 7 078.00 | | 13 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 767.00 | 69 270.00 | | 135 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 162.00 | 76 348.00 | | 149 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 089.00 | 2 629.00 | | 5 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 605.00 | 11 322.00 | | 43 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 694.00 | 13 951.00 | | 48 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 468.00 | 62 397.00 | | 100 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 000.00 | 48 000.00 | | 36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 079.00 | 217 345.00 | | 240 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 427.00 | 3 937 720.00 | | 4 425 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 774.00 | 3 379 545.00 | | 3 772 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 653.00 | 558 174.00 | | 652 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 031.00 | 105 329.00 | | 95 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 980.00 | | 760 326.00 | 2 780 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 950.00 | 3 406 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 950.00 | 3 236 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 461.00 | | -9 535.00 | 175 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 058.00 | | 769 861.00 | 2 602 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 723.00 | 487 428.00 | 91 345.00 | 1 696 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 018.00 | 15 785.00 | | 35 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 705.00 | 471 643.00 | 91 345.00 | 1 661 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 365.00 | 159 365.00 | | 159 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 158.00 | 165 158.00 | | 165 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 074.00 | 180 074.00 | | 180 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 460 257.00 | 460 257.00 | | 460 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VB T. V. A. | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 890.00 | 105 890.00 | | 105 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 352.00 | 603 352.00 | | 603 352.00 |
VW T.V.A. | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 856.00 | 627 856.00 | | 627 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 120.00 | 23 844.00 | | 22 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 141.00 | 21 679.00 | | 20 141.00 |
ST Autres comptes | 574 396.00 | 563 751.00 | | 574 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 603.00 | 51 166.00 | | 60 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 858.00 | 192 599.00 | | 168 858.00 |
YT Sous‐traitance | 134 073.00 | 159 106.00 | | 134 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 727.00 | 910.00 | | 727.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 599.00 | 16 719.00 | | 18 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 719.00 | 40 563.00 | | 40 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 794.00 | 500 661.00 | | 601 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 668.00 | 193 763.00 | | 232 668.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 975.00 | 796 611.00 | | 790 975.00 |