| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 007.00 | 24 247.00 | 13 760.00 | 38 007.00 |
AH Fonds commercial | 106 630.00 | | 106 630.00 | 106 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074 454.00 | 1 277 986.00 | 796 468.00 | 2 074 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 692.00 | 64 394.00 | 58 299.00 | 122 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 844.00 | 1 366 626.00 | 979 218.00 | 2 345 844.00 |
BT Marchandises | 320 587.00 | | 320 587.00 | 320 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 410.00 | 5 691.00 | 343 719.00 | 349 410.00 |
BZ Autres créances | 129 486.00 | | 129 486.00 | 129 486.00 |
CF Disponibilités | 308 086.00 | | 308 086.00 | 308 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 576.00 | 5 691.00 | 1 110 885.00 | 1 116 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 420.00 | 1 372 317.00 | 2 090 103.00 | 3 462 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 801 220.00 | 594 484.00 | | 801 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 991.00 | 406 736.00 | | 404 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 211.00 | 1 551 220.00 | | 1 756 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 898.00 | 150 184.00 | | 122 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 983.00 | 173 775.00 | | 179 983.00 |
EA Autres dettes | 31 010.00 | 16 731.00 | | 31 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 892.00 | 340 690.00 | | 333 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 103.00 | 1 891 910.00 | | 2 090 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 892.00 | 340 690.00 | | 333 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 336.00 | | 2 139 336.00 | 2 139 336.00 |
FG Production vendue services | 929 912.00 | | 929 912.00 | 929 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 248.00 | | 3 069 248.00 | 3 069 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 592.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 908.00 | 58 350.00 | | 39 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 938.00 | 11 356.00 | | 11 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | 2 334.00 | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 993.00 | 55 666.00 | | 29 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 954.00 | 58 000.00 | | 31 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 1 124.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 119.00 | 13 250.00 | | 7 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 311.00 | 14 374.00 | | 8 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 643.00 | 43 626.00 | | 23 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 428.00 | 170 104.00 | | 134 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 915.00 | 2 813 974.00 | | 3 159 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 924.00 | 2 407 238.00 | | 2 754 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 991.00 | 406 736.00 | | 404 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 359.00 | 76 738.00 | | 84 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 243.00 | | 523 779.00 | 1 862 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 178.00 | 2 345 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 178.00 | 2 197 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 995.00 | | 9 642.00 | 134 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 487.00 | | 512 837.00 | 1 724 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | 1 300.00 | 2 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 093.00 | 337 592.00 | 33 059.00 | 1 062 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 934.00 | 3 313.00 | | 20 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 159.00 | 334 279.00 | 33 059.00 | 1 041 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 857.00 | | 166.00 | 5 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 857.00 | | 166.00 | 5 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 857.00 | | 166.00 | 5 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 898.00 | 122 898.00 | | 122 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 643.00 | 69 643.00 | | 69 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 342 601.00 | 342 601.00 | | 342 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 964.00 | 491 964.00 | | 491 964.00 |
VW T.V.A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 892.00 | 333 892.00 | | 333 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 116.00 | 15 771.00 | | 21 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 406.00 | 18 388.00 | | 16 406.00 |
ST Autres comptes | 475 974.00 | 405 090.00 | | 475 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | 48 681.00 | | 48 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 505.00 | 143 992.00 | | 147 505.00 |
YT Sous‐traitance | 111 592.00 | 109 426.00 | | 111 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 852.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 27 188.00 | 6 718.00 | | 27 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 304.00 | 22 489.00 | | 48 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 508.00 | 383 058.00 | | 431 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 838.00 | 179 334.00 | | 181 838.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 972.00 | 582 437.00 | | 651 972.00 |