| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 536.00 | 60 639.00 | 2 897.00 | 63 536.00 |
AH Fonds commercial | 106 630.00 | | 106 630.00 | 106 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530 522.00 | 2 373 834.00 | 1 156 688.00 | 3 530 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 532.00 | 68 851.00 | 111 681.00 | 180 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 817.00 | 2 503 324.00 | 1 399 492.00 | 3 902 817.00 |
BT Marchandises | 528 426.00 | | 528 426.00 | 528 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 904.00 | 6 997.00 | 687 907.00 | 694 904.00 |
BZ Autres créances | 247 451.00 | | 247 451.00 | 247 451.00 |
CF Disponibilités | 1 252 955.00 | | 1 252 955.00 | 1 252 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 485.00 | 6 997.00 | 2 720 488.00 | 2 727 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 302.00 | 2 510 321.00 | 4 119 981.00 | 6 630 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 817 039.00 | 1 364 386.00 | | 1 817 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 475.00 | 652 653.00 | | 870 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 514.00 | 2 567 039.00 | | 3 237 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 578.00 | 159 365.00 | | 421 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 042.00 | 287 168.00 | | 302 042.00 |
EA Autres dettes | 158 847.00 | 180 074.00 | | 158 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 467.00 | 627 856.00 | | 882 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 981.00 | 3 194 895.00 | | 4 119 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 467.00 | 627 856.00 | | 882 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 179 654.00 | 14 867.00 | 4 194 521.00 | 4 179 654.00 |
FG Production vendue services | 1 649 725.00 | 839.00 | 1 650 564.00 | 1 649 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 829 379.00 | 15 706.00 | 5 845 085.00 | 5 829 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 914 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 188.00 | 60 373.00 | | 69 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 201.00 | 11 195.00 | | 10 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 616.00 | 13 395.00 | | 7 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 405.00 | 135 767.00 | | 89 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 021.00 | 149 162.00 | | 97 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 655.00 | 5 089.00 | | 4 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 002.00 | 43 605.00 | | 17 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 657.00 | 48 694.00 | | 21 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 364.00 | 100 468.00 | | 75 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 507.00 | 240 079.00 | | 299 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 029 107.00 | 4 425 427.00 | | 6 029 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 632.00 | 3 772 774.00 | | 5 158 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 475.00 | 652 653.00 | | 870 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 764.00 | 95 031.00 | | 146 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 356.00 | | 665 054.00 | 3 406 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 594.00 | 3 902 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 594.00 | 3 719 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 926.00 | | 4 240.00 | 165 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 236 969.00 | | 651 304.00 | 3 236 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461.00 | | 9 510.00 | 3 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 807.00 | 562 110.00 | 151 592.00 | 2 092 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 803.00 | 9 836.00 | | 50 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 004.00 | 552 274.00 | 151 592.00 | 2 042 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 578.00 | 421 578.00 | | 421 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 383.00 | 153 383.00 | | 153 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 847.00 | 158 847.00 | | 158 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
UX Autres créances clients | 686 529.00 | 686 529.00 | | 686 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VB T. V. A. | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 651.00 | 204 651.00 | | 204 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 075.00 | 959 075.00 | | 959 075.00 |
VW T.V.A. | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 467.00 | 882 467.00 | | 882 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 778.00 | 22 120.00 | | 39 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 667.00 | 20 141.00 | | 67 667.00 |
ST Autres comptes | 801 037.00 | 574 396.00 | | 801 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 658.00 | 60 603.00 | | 90 658.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 239 264.00 | 168 858.00 | | 239 264.00 |
YT Sous‐traitance | 243 511.00 | 134 073.00 | | 243 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 727.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 523.00 | 1 035.00 | | 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 802.00 | 18 599.00 | | 18 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 580.00 | 40 719.00 | | 58 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 788 560.00 | 601 794.00 | | 788 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 696.00 | 232 668.00 | | 360 696.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 203 397.00 | 790 975.00 | | 1 203 397.00 |