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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 108.00 | 527.00 | 3 635.00 |
AP Constructions | 332 518.00 | 18 594.00 | 313 924.00 | 332 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 807.00 | 506 669.00 | 82 138.00 | 588 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 233.00 | 185 460.00 | 29 773.00 | 215 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 460.00 | 713 831.00 | 433 629.00 | 1 147 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 337.00 | | 84 337.00 | 84 337.00 |
BN En cours de production de biens | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 581.00 | | 314 581.00 | 314 581.00 |
BZ Autres créances | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 751.00 | | 224 751.00 | 224 751.00 |
CF Disponibilités | 76 513.00 | | 76 513.00 | 76 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 722.00 | | 728 722.00 | 728 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 182.00 | 713 831.00 | 1 162 351.00 | 1 876 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 951.00 | 158 820.00 | | 191 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 608.00 | 33 131.00 | | 69 608.00 |
DL TOTAL (I) | 270 360.00 | 200 751.00 | | 270 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 721.00 | 207 243.00 | | 305 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 372.00 | 338 157.00 | | 338 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 541.00 | 313 062.00 | | 139 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 954.00 | 103 255.00 | | 98 954.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | 4 808.00 | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 991.00 | 966 526.00 | | 891 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 351.00 | 1 167 277.00 | | 1 162 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 534.00 | 867 234.00 | | 699 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 427.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 082.00 | | 1 241 082.00 | 1 241 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 082.00 | | 1 241 082.00 | 1 241 082.00 |
FM Production stockée | | | -23 244.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 174.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 559.00 | 1 207.00 | | 11 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 684.00 | 20 000.00 | | 13 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 073.00 | 20 000.00 | | 19 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 377.00 | 11 557.00 | | 13 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 729.00 | 11 557.00 | | 23 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 656.00 | 8 443.00 | | -4 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 772.00 | 2 025.00 | | 16 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 095.00 | 1 267 990.00 | | 1 264 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 486.00 | 1 234 859.00 | | 1 194 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 608.00 | 33 131.00 | | 69 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 031.00 | | 344 547.00 | 835 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 7 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 118.00 | 1 147 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 118.00 | 1 136 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | 1 290.00 | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 422.00 | | 343 254.00 | 816 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 264.00 | | 3.00 | 16 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 117.00 | 88 480.00 | 21 766.00 | 647 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 763.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 772.00 | 87 717.00 | 21 766.00 | 644 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 541.00 | 139 541.00 | | 139 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 314 581.00 | 314 581.00 | | 314 581.00 |
VB T. V. A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 518.00 | 68 698.00 | 175 820.00 | 304 518.00 |
VI Groupe et associés | 338 029.00 | 338 029.00 | | 338 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 147.00 | 337 099.00 | 7 048.00 | 344 147.00 |
VW T.V.A. | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 788.00 | 654 968.00 | 175 820.00 | 890 788.00 |