| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 608.00 | 242.00 | 4 851.00 |
AP Constructions | 332 518.00 | 85 131.00 | 247 387.00 | 332 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 425.00 | 468 090.00 | 65 335.00 | 533 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 076.00 | 190 807.00 | 81 269.00 | 272 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 034.00 | 748 636.00 | 419 398.00 | 1 168 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 083.00 | | 210 083.00 | 210 083.00 |
BZ Autres créances | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 343.00 | | 289 343.00 | 289 343.00 |
CF Disponibilités | 117 932.00 | | 117 932.00 | 117 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 645.00 | | 666 645.00 | 666 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 679.00 | 748 636.00 | 1 086 043.00 | 1 834 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 175.00 | 344 021.00 | | 390 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 691.00 | 46 154.00 | | 43 691.00 |
DL TOTAL (I) | 442 666.00 | 398 975.00 | | 442 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 409.00 | 183 161.00 | | 157 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 462.00 | 311 080.00 | | 314 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 830.00 | 103 141.00 | | 100 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 588.00 | 80 139.00 | | 61 588.00 |
EA Autres dettes | | 12 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 377.00 | 689 762.00 | | 643 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 043.00 | 1 088 736.00 | | 1 086 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 528.00 | 565 931.00 | | 543 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
FG Production vendue services | 1 281 914.00 | | 1 281 914.00 | 1 281 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 967.00 | | 1 282 967.00 | 1 282 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 294.00 | 2 405.00 | | 6 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106.00 | 86.00 | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 909.00 | 41 000.00 | | 2 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | 41 000.00 | | 3 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | 2 055.00 | | 1 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 139.00 | 18 819.00 | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | 20 874.00 | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | 20 126.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | 12 213.00 | | 7 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 991.00 | 1 447 047.00 | | 1 293 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 300.00 | 1 400 893.00 | | 1 250 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 691.00 | 46 154.00 | | 43 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 069.00 | 16 964.00 | | 7 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 389.00 | | 113 575.00 | 1 061 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 923.00 | | 113 508.00 | 1 048 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 616.00 | | 67.00 | 7 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 985.00 | 50 837.00 | 4 187.00 | 701 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | 405.00 | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 782.00 | 50 432.00 | 4 187.00 | 697 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
UX Autres créances clients | 210 083.00 | 210 083.00 | | 210 083.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 521.00 | 53 672.00 | 99 849.00 | 153 521.00 |
VI Groupe et associés | 314 462.00 | 314 462.00 | | 314 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 010.00 | 225 561.00 | 7 449.00 | 233 010.00 |
VW T.V.A. | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 377.00 | 543 528.00 | 99 849.00 | 643 377.00 |