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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 3 798.00 | 1 053.00 | 4 851.00 |
AP Constructions | 332 518.00 | 40 773.00 | 291 745.00 | 332 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 211.00 | 532 889.00 | 50 322.00 | 583 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 283.00 | 196 373.00 | 22 909.00 | 219 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 416.00 | 773 833.00 | 373 583.00 | 1 147 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 713.00 | | 82 713.00 | 82 713.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 028.00 | | 264 028.00 | 264 028.00 |
BZ Autres créances | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 343.00 | | 289 343.00 | 289 343.00 |
CF Disponibilités | 127 997.00 | | 127 997.00 | 127 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 674.00 | | 795 674.00 | 795 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 089.00 | 773 833.00 | 1 169 257.00 | 1 943 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 560.00 | 191 951.00 | | 261 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 461.00 | 69 608.00 | | 82 461.00 |
DL TOTAL (I) | 352 820.00 | 270 360.00 | | 352 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 164.00 | 305 721.00 | | 238 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 135.00 | 338 372.00 | | 311 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 203.00 | 139 541.00 | | 189 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 075.00 | 98 954.00 | | 73 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EA Autres dettes | | 9 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 436.00 | 891 991.00 | | 816 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 257.00 | 1 162 351.00 | | 1 169 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 223.00 | 699 534.00 | | 636 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 001.00 | | 1 327 001.00 | 1 327 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 001.00 | | 1 327 001.00 | 1 327 001.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 594.00 | 11 559.00 | | 3 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86.00 | | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 5 389.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 500.00 | 13 684.00 | | 106 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 875.00 | 19 073.00 | | 106 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 359.00 | 13 377.00 | | 27 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 477.00 | 10 352.00 | | 41 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 837.00 | 23 729.00 | | 68 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 038.00 | -4 656.00 | | 38 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 108.00 | 16 772.00 | | 22 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 564.00 | 1 264 095.00 | | 1 438 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 103.00 | 1 194 486.00 | | 1 356 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 461.00 | 69 608.00 | | 82 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 460.00 | | 62 993.00 | 1 147 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 038.00 | 1 147 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 038.00 | 1 135 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | 1 216.00 | 3 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 558.00 | | 61 491.00 | 1 136 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | 286.00 | 7 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 831.00 | 81 562.00 | 21 560.00 | 713 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 690.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 723.00 | 80 872.00 | 21 560.00 | 710 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 203.00 | 189 203.00 | | 189 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
UX Autres créances clients | 264 028.00 | 264 028.00 | | 264 028.00 |
VB T. V. A. | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 110.00 | 55 897.00 | 157 387.00 | 236 110.00 |
VI Groupe et associés | 310 859.00 | 310 859.00 | | 310 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 409.00 | | | 68 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 952.00 | 295 622.00 | 7 330.00 | 302 952.00 |
VW T.V.A. | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 436.00 | 636 223.00 | 157 387.00 | 816 436.00 |