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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AP Constructions | 332 518.00 | 107 310.00 | 225 209.00 | 332 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 124.00 | 498 686.00 | 241 438.00 | 740 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 255.00 | 208 207.00 | 73 048.00 | 281 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 509.00 | 819 053.00 | 579 456.00 | 1 398 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 379.00 | | 93 379.00 | 93 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 545.00 | 20 267.00 | 311 278.00 | 331 545.00 |
BZ Autres créances | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 343.00 | | 289 343.00 | 289 343.00 |
CF Disponibilités | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 396.00 | 20 267.00 | 718 129.00 | 738 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 905.00 | 839 320.00 | 1 297 585.00 | 2 136 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 433 865.00 | 390 174.00 | | 433 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 765.00 | 43 690.00 | | 129 765.00 |
DL TOTAL (I) | 572 431.00 | 442 665.00 | | 572 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 486.00 | 157 408.00 | | 264 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 097.00 | 314 462.00 | | 254 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 075.00 | 100 829.00 | | 108 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 493.00 | 61 587.00 | | 98 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 153.00 | 643 377.00 | | 725 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 585.00 | 1 086 043.00 | | 1 297 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 098.00 | 543 528.00 | | 535 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
FG Production vendue services | 1 275 862.00 | | 1 275 862.00 | 1 275 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 789.00 | | 1 279 789.00 | 1 279 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 267.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 294.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667.00 | 836.00 | | 3 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 492.00 | 2 909.00 | | 97 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 159.00 | 3 745.00 | | 101 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 894.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 328.00 | 2 139.00 | | 22 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 428.00 | 4 033.00 | | 22 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 731.00 | -288.00 | | 78 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 513.00 | 7 286.00 | | 24 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 872.00 | 1 293 991.00 | | 1 383 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 107.00 | 1 250 300.00 | | 1 254 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 765.00 | 43 691.00 | | 129 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 548.00 | | 238 513.00 | 1 150 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 631.00 | 1 366 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 631.00 | 1 353 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 019.00 | | 238 510.00 | 1 138 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 679.00 | | 3.00 | 7 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 636.00 | 70 720.00 | 303.00 | 748 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | 242.00 | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 027.00 | 70 478.00 | 303.00 | 744 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 076.00 | 108 076.00 | | 108 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
UX Autres créances clients | 331 545.00 | 331 545.00 | | 331 545.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 826.00 | 65 770.00 | 190 056.00 | 255 826.00 |
VI Groupe et associés | 254 098.00 | 254 098.00 | | 254 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 300.00 | | | 173 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 762.00 | 352 313.00 | 7 449.00 | 359 762.00 |
VW T.V.A. | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 154.00 | 535 098.00 | 190 056.00 | 725 154.00 |