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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 203.00 | 647.00 | 4 851.00 |
AP Constructions | 332 518.00 | 62 952.00 | 269 566.00 | 332 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 892.00 | 453 302.00 | 34 590.00 | 487 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 512.00 | 181 528.00 | 46 984.00 | 228 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 389.00 | 701 985.00 | 359 404.00 | 1 061 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 477.00 | | 79 477.00 | 79 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 692.00 | | 311 692.00 | 311 692.00 |
BZ Autres créances | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 343.00 | | 289 343.00 | 289 343.00 |
CF Disponibilités | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 333.00 | | 729 333.00 | 729 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 722.00 | 701 985.00 | 1 088 736.00 | 1 790 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 021.00 | 261 560.00 | | 344 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 154.00 | 82 461.00 | | 46 154.00 |
DL TOTAL (I) | 398 975.00 | 352 820.00 | | 398 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 161.00 | 238 164.00 | | 183 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 080.00 | 311 135.00 | | 311 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 141.00 | 189 203.00 | | 103 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 139.00 | 73 075.00 | | 80 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 860.00 | | |
EA Autres dettes | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 762.00 | 816 436.00 | | 689 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 736.00 | 1 169 257.00 | | 1 088 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 931.00 | 636 223.00 | | 565 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
FG Production vendue services | 1 343 879.00 | | 1 343 879.00 | 1 343 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 632.00 | | 1 352 632.00 | 1 352 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 106 500.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 106 875.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 27 359.00 | | 2 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 819.00 | 41 477.00 | | 18 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 874.00 | 68 837.00 | | 20 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 126.00 | 38 038.00 | | 20 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 213.00 | 22 108.00 | | 12 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 047.00 | 1 438 564.00 | | 1 447 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 893.00 | 1 356 103.00 | | 1 400 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 154.00 | 82 461.00 | | 46 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 416.00 | | 54 031.00 | 1 147 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 057.00 | 1 061 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 057.00 | 1 048 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 012.00 | | 53 968.00 | 1 135 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 553.00 | | 63.00 | 7 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 833.00 | 49 391.00 | 121 238.00 | 773 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | 405.00 | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 035.00 | 48 986.00 | 121 238.00 | 770 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 141.00 | 103 141.00 | | 103 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
UX Autres créances clients | 311 692.00 | 311 692.00 | | 311 692.00 |
VB T. V. A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 213.00 | 56 382.00 | 123 831.00 | 180 213.00 |
VI Groupe et associés | 310 859.00 | 310 859.00 | | 310 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 282.00 | 339 893.00 | 7 389.00 | 347 282.00 |
VW T.V.A. | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 762.00 | 565 931.00 | 123 831.00 | 689 762.00 |