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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 056.00 | 17 410.00 | 13 646.00 | 31 056.00 |
AH Fonds commercial | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 715.00 | 7 215.00 | 12 500.00 | 19 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 623.00 | 35 738.00 | 39 884.00 | 75 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 111.00 | 72 784.00 | 152 327.00 | 225 111.00 |
BN En cours de production de biens | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 607.00 | 20 602.00 | 280 005.00 | 300 607.00 |
BZ Autres créances | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CF Disponibilités | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 448.00 | 20 602.00 | 377 845.00 | 398 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 558.00 | 93 386.00 | 530 172.00 | 623 558.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | | | 844.00 |
DG Autres réserves | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
DH Report à nouveau | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
DL TOTAL (I) | 176 912.00 | | | 176 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 110.00 | | | 129 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 405.00 | | | 123 405.00 |
EA Autres dettes | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 260.00 | | | 353 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 172.00 | | | 530 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 260.00 | | | 353 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 205.00 | | 829 205.00 | 829 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 205.00 | | 829 205.00 | 829 205.00 |
FM Production stockée | | | 10 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 602.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 602.00 | | | 884 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 984.00 | | | 822 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 360.00 | | 114 751.00 | 110 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 336.00 | | 96 150.00 | 25 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 752.00 | | 16 586.00 | 78 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | 2 015.00 | 6 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 037.00 | 25 747.00 | | 47 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 596.00 | 10 234.00 | | 19 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 441.00 | 15 513.00 | | 27 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 602.00 | 20 602.00 | 20 602.00 | 20 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 602.00 | 20 602.00 | 20 602.00 | 20 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 602.00 | 20 602.00 | 20 602.00 | 20 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 602.00 | 20 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 271 133.00 | | | 271 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 110.00 | 21 895.00 | 107 215.00 | 129 110.00 |
VI Groupe et associés | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 122.00 | 317 145.00 | 6 977.00 | 324 122.00 |
VW T.V.A. | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 260.00 | 246 045.00 | 107 215.00 | 353 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
ST Autres comptes | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
YT Sous‐traitance | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 667.00 | | | 140 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 012.00 | | | 199 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |