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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 393.00 | 52 233.00 | 2 160.00 | 54 393.00 |
AH Fonds commercial | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 715.00 | 13 757.00 | 5 959.00 | 19 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 158.00 | 73 004.00 | 16 154.00 | 89 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 983.00 | 151 414.00 | 110 569.00 | 261 983.00 |
BN En cours de production de biens | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 183.00 | 10 245.00 | 213 937.00 | 224 183.00 |
BZ Autres créances | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
CF Disponibilités | 130 006.00 | | 130 006.00 | 130 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 434.00 | 10 245.00 | 450 189.00 | 460 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 417.00 | 161 659.00 | 560 758.00 | 722 417.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | | | 844.00 |
DG Autres réserves | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
DL TOTAL (I) | 128 628.00 | | | 128 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 370.00 | | | 169 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 612.00 | | | 155 612.00 |
EA Autres dettes | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 131.00 | | | 432 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 758.00 | | | 560 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 131.00 | | | 432 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 786.00 | | 1 103 786.00 | 1 103 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 786.00 | | 1 103 786.00 | 1 103 786.00 |
FM Production stockée | | | -69 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 677.00 | | | -4 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 470.00 | | | 1 073 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 620.00 | | | 981 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 728.00 | | 10 255.00 | 251 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 343.00 | | 7 479.00 | 137 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 098.00 | | 2 776.00 | 106 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 426.00 | 17 987.00 | | 133 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 348.00 | 9 305.00 | | 55 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 078.00 | 8 682.00 | | 78 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 724.00 | 10 245.00 | 34 724.00 | 34 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 724.00 | 10 245.00 | 34 724.00 | 34 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 724.00 | 10 245.00 | 34 724.00 | 34 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 245.00 | 34 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 209 050.00 | 209 050.00 | | 209 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 370.00 | 169 370.00 | | 169 370.00 |
VI Groupe et associés | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 048.00 | 257 071.00 | 6 977.00 | 264 048.00 |
VW T.V.A. | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 131.00 | 432 131.00 | | 432 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
ST Autres comptes | 96 785.00 | | | 96 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
YT Sous‐traitance | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 656.00 | | | 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 050.00 | | | 208 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 757.00 | | | 204 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |