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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 914.00 | 42 928.00 | 3 986.00 | 46 914.00 |
AH Fonds commercial | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 715.00 | 12 665.00 | 7 050.00 | 19 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 382.00 | 65 413.00 | 20 969.00 | 86 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 728.00 | 133 426.00 | 118 302.00 | 251 728.00 |
BN En cours de production de biens | 98 853.00 | | 98 853.00 | 98 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 820.00 | 34 724.00 | 177 096.00 | 211 820.00 |
BZ Autres créances | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CF Disponibilités | 63 091.00 | | 63 091.00 | 63 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 200.00 | 34 724.00 | 384 475.00 | 419 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 928.00 | 168 151.00 | 502 777.00 | 670 928.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | | | 844.00 |
DG Autres réserves | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
DH Report à nouveau | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
DL TOTAL (I) | 156 778.00 | | | 156 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 962.00 | | | 200 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
EA Autres dettes | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 777.00 | | | 502 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 618.00 | 1 506.00 | 724 124.00 | 722 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 618.00 | 1 506.00 | 724 124.00 | 722 618.00 |
FM Production stockée | | | 82 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 724.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 813.00 | | | -2 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 143.00 | | | 843 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 775.00 | | | 796 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 623.00 | | 13 347.00 | 239 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241.00 | 251 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 137 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 106 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 568.00 | | 8 775.00 | 129 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 767.00 | | 4 572.00 | 101 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 973.00 | 19 695.00 | 241.00 | 113 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 658.00 | 10 690.00 | | 44 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 315.00 | 9 005.00 | 241.00 | 69 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 333.00 | 34 724.00 | 36 333.00 | 36 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 333.00 | 34 724.00 | 36 333.00 | 36 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 333.00 | 34 724.00 | 36 333.00 | 36 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 724.00 | 36 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 159 714.00 | 159 714.00 | | 159 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 835.00 | 5 831.00 | | 5 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 962.00 | 200 962.00 | | 200 962.00 |
VI Groupe et associés | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 983.00 | 240 006.00 | 6 977.00 | 246 983.00 |
VW T.V.A. | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
ST Autres comptes | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
YT Sous‐traitance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 024.00 | | | 133 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 325.00 | | | 146 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |