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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 824.00 | 27 270.00 | 6 554.00 | 33 824.00 |
AH Fonds commercial | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 715.00 | 9 272.00 | 10 443.00 | 19 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 154.00 | 48 351.00 | 31 803.00 | 80 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 410.00 | 97 313.00 | 135 097.00 | 232 410.00 |
BN En cours de production de biens | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 486.00 | 23 111.00 | 161 376.00 | 184 486.00 |
BZ Autres créances | 54 847.00 | | 54 847.00 | 54 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 989.00 | 23 111.00 | 302 878.00 | 325 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 399.00 | 120 423.00 | 437 975.00 | 558 399.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | | | 844.00 |
DG Autres réserves | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
DH Report à nouveau | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
DL TOTAL (I) | 157 794.00 | | | 157 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 215.00 | | | 107 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 530.00 | | | 127 530.00 |
EA Autres dettes | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 182.00 | | | 280 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 975.00 | | | 437 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 859.00 | | 947 859.00 | 947 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 859.00 | | 947 859.00 | 947 859.00 |
FM Production stockée | | | -14 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 177.00 | | | -6 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 012.00 | | | 945 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 130.00 | | | 889 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 111.00 | | 12 953.00 | 225 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 654.00 | 232 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 510.00 | 124 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 99 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 486.00 | | 8 278.00 | 121 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 338.00 | | 4 675.00 | 95 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 784.00 | 25 193.00 | 664.00 | 72 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 830.00 | 10 380.00 | 520.00 | 29 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 954.00 | 14 813.00 | 144.00 | 42 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 602.00 | 2 508.00 | | 20 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 602.00 | 2 508.00 | | 20 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 602.00 | 2 508.00 | | 20 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 152 223.00 | 152 223.00 | | 152 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VB T. V. A. | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VC Groupe et associés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 215.00 | 107 215.00 | | 107 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 608.00 | 254 631.00 | 6 977.00 | 261 608.00 |
VW T.V.A. | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 182.00 | 280 182.00 | | 280 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
ST Autres comptes | 111 177.00 | | | 111 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
YT Sous‐traitance | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 654.00 | | | 207 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 968.00 | | | 191 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |