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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 139.00 | 32 238.00 | 6 901.00 | 39 139.00 |
AH Fonds commercial | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 715.00 | 11 327.00 | 8 388.00 | 19 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 052.00 | 57 987.00 | 24 065.00 | 82 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 623.00 | 113 973.00 | 125 650.00 | 239 623.00 |
BN En cours de production de biens | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 291.00 | 36 333.00 | 155 958.00 | 192 291.00 |
BZ Autres créances | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CF Disponibilités | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 757.00 | 36 333.00 | 256 424.00 | 292 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 379.00 | 150 305.00 | 382 074.00 | 532 379.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | | | 844.00 |
DG Autres réserves | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
DH Report à nouveau | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
DL TOTAL (I) | 185 410.00 | | | 185 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 741.00 | | | 76 741.00 |
EA Autres dettes | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 664.00 | | | 196 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 074.00 | | | 382 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 664.00 | | | 196 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 918.00 | 9 509.00 | 897 427.00 | 887 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 918.00 | 9 509.00 | 897 427.00 | 887 918.00 |
FM Production stockée | | | -15 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 333.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | | | 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 587.00 | | | -2 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 203.00 | | | 908 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 587.00 | | | 830 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 410.00 | | 7 213.00 | 232 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 253.00 | | 5 315.00 | 124 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 869.00 | | 1 898.00 | 99 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 313.00 | 16 660.00 | | 97 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 689.00 | 4 969.00 | | 39 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 623.00 | 11 691.00 | | 57 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 111.00 | 36 333.00 | 23 111.00 | 23 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 111.00 | 36 333.00 | 23 111.00 | 23 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 111.00 | 36 333.00 | 23 111.00 | 23 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 333.00 | 23 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 138 254.00 | 138 254.00 | | 138 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
VI Groupe et associés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 772.00 | 220 795.00 | 6 977.00 | 227 772.00 |
VW T.V.A. | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 664.00 | 196 664.00 | | 196 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
ST Autres comptes | 102 256.00 | | | 102 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 105.00 | | | 165 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 868.00 | | | 171 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |