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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 528.00 | 317 685.00 | 16 843.00 | 334 528.00 |
040 Immobilisations financières | 12 862.00 | 512.00 | 12 349.00 | 12 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 028.00 | 341 835.00 | 29 193.00 | 371 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
060 Stock marchandises | 210 699.00 | 16 639.00 | 194 060.00 | 210 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
072 Créances – Autres | 145 576.00 | | 145 576.00 | 145 576.00 |
084 Disponibilités | 106 216.00 | | 106 216.00 | 106 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 626.00 | 16 639.00 | 488 987.00 | 505 626.00 |
110 Total général Actif | 876 654.00 | 358 475.00 | 518 179.00 | 876 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 820.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561 127.00 | | | 561 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
230 Autres produits | 79 442.00 | | | 79 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 769.00 | | | 647 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 596.00 | | | 274 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66.00 | | | -66.00 |
242 Autres charges externes. | 136 304.00 | | | 136 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
252 Charges sociales | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
262 Autres charges | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 542.00 | | | 624 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
280 Produits financiers | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 879.00 | | | 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 028.00 | | | 371 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 579.00 | | | 123 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 887.00 | | | 91 887.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 64.00 | | | 64.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |