| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 266.00 | 333 917.00 | 21 348.00 | 355 266.00 |
040 Immobilisations financières | 12 862.00 | 576.00 | 12 285.00 | 12 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 765.00 | 358 131.00 | 33 634.00 | 391 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
060 Stock marchandises | 141 414.00 | 7 131.00 | 134 283.00 | 141 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
072 Créances – Autres | 172 586.00 | | 172 586.00 | 172 586.00 |
084 Disponibilités | 130 611.00 | | 130 611.00 | 130 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 625.00 | 7 131.00 | 454 493.00 | 461 625.00 |
110 Total général Actif | 853 390.00 | 365 263.00 | 488 127.00 | 853 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 737.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487 623.00 | | | 487 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
230 Autres produits | 68 548.00 | | | 68 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 993.00 | | | 560 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 391.00 | | | 209 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 116 616.00 | | | 116 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 195.00 | | | 77 195.00 |
252 Charges sociales | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
262 Autres charges | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 598.00 | | | 565 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 605.00 | | | -4 605.00 |
280 Produits financiers | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 028.00 | | | 371 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 768.00 | | | 107 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 64.00 | | | 64.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |