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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 266.00 | 337 293.00 | 17 973.00 | 355 266.00 |
040 Immobilisations financières | 12 862.00 | 640.00 | 12 221.00 | 12 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 765.00 | 361 571.00 | 30 194.00 | 391 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
060 Stock marchandises | 140 415.00 | 9 710.00 | 130 705.00 | 140 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
072 Créances – Autres | 216 564.00 | | 216 564.00 | 216 564.00 |
084 Disponibilités | 162 147.00 | | 162 147.00 | 162 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 534 002.00 | 9 710.00 | 524 292.00 | 534 002.00 |
110 Total général Actif | 925 767.00 | 371 281.00 | 554 486.00 | 925 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 992.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 208.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 387 160.00 | | | 387 160.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
230 Autres produits | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 737.00 | | | 445 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 202.00 | | | 193 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 999.00 | | | 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 331.00 | | | 331.00 |
242 Autres charges externes. | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
252 Charges sociales | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
262 Autres charges | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 246.00 | | | 428 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
280 Produits financiers | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 565.00 | | | 565.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 765.00 | | | 391 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 024.00 | | | 87 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 64.00 | | | 64.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |