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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 971.00 | 336 162.00 | 14 809.00 | 350 971.00 |
040 Immobilisations financières | 12 862.00 | 704.00 | 12 157.00 | 12 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 611.00 | 353 644.00 | 26 966.00 | 380 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
060 Stock marchandises | 131 127.00 | 8 763.00 | 122 364.00 | 131 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
072 Créances – Autres | 250 338.00 | | 250 338.00 | 250 338.00 |
084 Disponibilités | 351 283.00 | | 351 283.00 | 351 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 750 263.00 | 8 763.00 | 741 500.00 | 750 263.00 |
110 Total général Actif | 1 130 874.00 | 362 407.00 | 768 466.00 | 1 130 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 705.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 132.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 185.00 | 387 160.00 | | 461 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 110.00 | 7 002.00 | | 7 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
230 Autres produits | 61 651.00 | 51 575.00 | | 61 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 352.00 | 445 737.00 | | 545 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 451.00 | 193 202.00 | | 213 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 288.00 | 999.00 | | 9 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 782.00 | 1 505.00 | | 1 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -336.00 | 331.00 | | -336.00 |
242 Autres charges externes. | 82 445.00 | 82 586.00 | | 82 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | 2 222.00 | | 3 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 557.00 | 75 755.00 | | 77 557.00 |
252 Charges sociales | 15 096.00 | 12 497.00 | | 15 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 164.00 | 3 375.00 | | 3 164.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 918.00 | | |
262 Autres charges | 47 586.00 | 44 856.00 | | 47 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 477.00 | 428 246.00 | | 453 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 874.00 | 17 491.00 | | 91 874.00 |
280 Produits financiers | 38 963.00 | 57 122.00 | | 38 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 491.00 | 565.00 | | 491.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 343.00 | 10 894.00 | | 28 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 714.00 | 64 220.00 | | 101 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 765.00 | | | 391 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 011.00 | | | 67 011.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 64.00 | | | 64.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 947.00 | | | 947.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 64.00 | | | 64.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |