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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 971.00 | 338 486.00 | 12 485.00 | 350 971.00 |
040 Immobilisations financières | 12 867.00 | 768.00 | 12 099.00 | 12 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 616.00 | 356 033.00 | 24 584.00 | 380 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
060 Stock marchandises | 133 987.00 | 8 369.00 | 125 618.00 | 133 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
072 Créances – Autres | 291 973.00 | | 291 973.00 | 291 973.00 |
084 Disponibilités | 238 824.00 | | 238 824.00 | 238 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 232.00 | 8 369.00 | 673 863.00 | 682 232.00 |
110 Total général Actif | 1 062 848.00 | 364 401.00 | 698 447.00 | 1 062 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 305 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 128.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 534.00 | 461 185.00 | | 437 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 860.00 | 7 110.00 | | 6 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 146.00 | 15 405.00 | | 13 146.00 |
230 Autres produits | 52 899.00 | 61 651.00 | | 52 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 439.00 | 545 352.00 | | 510 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 185.00 | 213 451.00 | | 216 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 860.00 | 9 288.00 | | -2 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 843.00 | 1 782.00 | | 1 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 177.00 | -336.00 | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 82 599.00 | 82 445.00 | | 82 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | 3 445.00 | | 3 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 219.00 | 77 557.00 | | 81 219.00 |
252 Charges sociales | 16 475.00 | 15 096.00 | | 16 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 324.00 | 3 164.00 | | 2 324.00 |
262 Autres charges | 46 612.00 | 47 586.00 | | 46 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 045.00 | 453 477.00 | | 448 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 394.00 | 91 874.00 | | 62 394.00 |
280 Produits financiers | 42 096.00 | 38 963.00 | | 42 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 853.00 | 491.00 | | 1 853.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 1 208.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 451.00 | 28 343.00 | | 21 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 736.00 | 101 714.00 | | 84 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 611.00 | | | 380 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 64.00 | | | 64.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 394.00 | | | 394.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 64.00 | | | 64.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 394.00 | | | 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |