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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 022.00 | 22 705.00 | 46 317.00 | 69 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 889.00 | 13 551.00 | 19 338.00 | 32 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 329.00 | 36 256.00 | 555 073.00 | 591 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 605.00 | | 235 605.00 | 235 605.00 |
BZ Autres créances | 430 427.00 | | 430 427.00 | 430 427.00 |
CF Disponibilités | 176 764.00 | | 176 764.00 | 176 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 240.00 | | 843 240.00 | 843 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 569.00 | 36 256.00 | 1 398 313.00 | 1 434 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 488 918.00 | | 488 918.00 | 488 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 536 517.00 | 107 036.00 | | 536 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 539.00 | 429 481.00 | | 410 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 256.00 | 614 717.00 | | 1 025 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 363.00 | 21 874.00 | | 16 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 011.00 | 1 930.00 | | 34 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 718.00 | 3 073.00 | | 65 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 910.00 | 73 806.00 | | 100 910.00 |
EA Autres dettes | 156 055.00 | 31 811.00 | | 156 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 057.00 | 132 494.00 | | 373 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 313.00 | 747 211.00 | | 1 398 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 317.00 | 126 980.00 | | 367 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 316.00 | | 353 013.00 | 238 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 51 522.00 | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 360.00 | | 4 529.00 | 28 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 456.00 | | 296 962.00 | 192 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 200.00 | 28 056.00 | | 8 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 22 273.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 768.00 | 5 783.00 | | 7 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 055.00 | 156 055.00 | | 156 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 235 605.00 | | | 235 605.00 |
VB T. V. A. | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VC Groupe et associés | 328 027.00 | | | 328 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 363.00 | 10 623.00 | 5 740.00 | 16 363.00 |
VI Groupe et associés | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 976.00 | 666 976.00 | | 666 976.00 |
VW T.V.A. | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 057.00 | 367 317.00 | 5 740.00 | 373 057.00 |