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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 990.00 | 99 855.00 | 135.00 | 99 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 678.00 | 5 398.00 | 1 280.00 | 6 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 427.00 | 419 254.00 | 179 173.00 | 598 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 720.00 | | 389 720.00 | 389 720.00 |
BZ Autres créances | 488 050.00 | | 488 050.00 | 488 050.00 |
CF Disponibilités | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 672.00 | | 884 672.00 | 884 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 100.00 | 419 254.00 | 1 063 846.00 | 1 483 100.00 |
CU Autres participations | 490 108.00 | 314 000.00 | 176 108.00 | 490 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 868 744.00 | | | 868 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 810.00 | | | -104 810.00 |
DL TOTAL (I) | 842 134.00 | | | 842 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 881.00 | | | 128 881.00 |
EA Autres dettes | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 711.00 | | | 221 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 846.00 | | | 1 063 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 711.00 | | | 221 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 382.00 | 17 598.00 | 537 980.00 | 520 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 382.00 | 17 598.00 | 537 980.00 | 520 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 706.00 | |
GE Autres charges | | | 75 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 756.00 | | | -16 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 032.00 | | | 641 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 842.00 | | | 745 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 810.00 | | | -104 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 618.00 | | 23 173.00 | 597 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 491 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 363.00 | 598 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 483.00 | 6 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 991.00 | | | 99 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 989.00 | | 23 173.00 | 4 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 638.00 | | | 492 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 318.00 | 10 707.00 | 1 770.00 | 96 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 329.00 | 8 526.00 | | 91 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 989.00 | 2 180.00 | 1 770.00 | 4 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 881.00 | 128 881.00 | | 128 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 389 721.00 | 389 721.00 | | 389 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 050.00 | 488 050.00 | | 488 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 597.00 | 880 947.00 | 1 650.00 | 882 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 712.00 | 221 712.00 | | 221 712.00 |