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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 991.00 | 69 040.00 | 30 951.00 | 99 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989.00 | 3 683.00 | 1 306.00 | 4 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 618.00 | 386 723.00 | 210 895.00 | 597 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 314.00 | | 266 314.00 | 266 314.00 |
BZ Autres créances | 562 157.00 | | 562 157.00 | 562 157.00 |
CF Disponibilités | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 654.00 | | 849 654.00 | 849 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 272.00 | 386 723.00 | 1 060 549.00 | 1 447 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 490 988.00 | 314 000.00 | 176 988.00 | 490 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 088 778.00 | 947 056.00 | | 1 088 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 831.00 | 141 723.00 | | -283 831.00 |
DL TOTAL (I) | 883 147.00 | 1 166 978.00 | | 883 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 451.00 | 33 817.00 | | 33 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 990.00 | 30 763.00 | | 10 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 596.00 | 101 724.00 | | 85 596.00 |
EA Autres dettes | 47 365.00 | 79 118.00 | | 47 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 401.00 | 245 421.00 | | 177 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 549.00 | 1 412 400.00 | | 1 060 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 401.00 | 245 421.00 | | 177 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 424.00 | 19 025.00 | 790 449.00 | 771 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 424.00 | 19 025.00 | 790 449.00 | 771 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 458.00 | 9 486.00 | | 11 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 635.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 144.00 | -22 119.00 | | -11 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 250.00 | 898 061.00 | | 808 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 082.00 | 756 338.00 | | 1 092 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 831.00 | 141 723.00 | | -283 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 286.00 | 22 922.00 | | 24 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 918.00 | | 7 700.00 | 589 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 891.00 | | 7 100.00 | 92 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 038.00 | | 600.00 | 492 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 846.00 | 28 877.00 | | 43 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 673.00 | 27 367.00 | | 41 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | 1 510.00 | | 2 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 266 314.00 | 266 314.00 | | 266 314.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VC Groupe et associés | 534 849.00 | 534 849.00 | | 534 849.00 |
VI Groupe et associés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 510.00 | 839 510.00 | | 839 510.00 |
VW T.V.A. | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 401.00 | 177 401.00 | | 177 401.00 |