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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 991.00 | 91 329.00 | 8 662.00 | 99 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 618.00 | 410 318.00 | 187 300.00 | 597 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 384.00 | | 441 384.00 | 441 384.00 |
BZ Autres créances | 535 619.00 | | 535 619.00 | 535 619.00 |
CF Disponibilités | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 043.00 | | 1 006 043.00 | 1 006 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 661.00 | 410 318.00 | 1 193 343.00 | 1 603 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 490 988.00 | 314 000.00 | 176 988.00 | 490 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 764 947.00 | 1 088 778.00 | | 764 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 797.00 | -283 831.00 | | 103 797.00 |
DL TOTAL (I) | 946 945.00 | 883 147.00 | | 946 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 186.00 | 33 451.00 | | 52 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 923.00 | 10 990.00 | | 20 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 559.00 | 85 596.00 | | 130 559.00 |
EA Autres dettes | 42 730.00 | 47 365.00 | | 42 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 398.00 | 177 401.00 | | 246 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 343.00 | 1 060 549.00 | | 1 193 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 398.00 | 177 401.00 | | 246 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 442.00 | | 532 442.00 | 532 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 442.00 | | 532 442.00 | 532 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 595.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 211.00 | -11 144.00 | | 24 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 635.00 | 808 250.00 | | 604 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 838.00 | 1 092 082.00 | | 500 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 797.00 | -283 831.00 | | 103 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 618.00 | | | 597 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 991.00 | | | 99 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 638.00 | | | 492 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 723.00 | 23 595.00 | | 72 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 040.00 | 22 289.00 | | 69 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683.00 | 1 306.00 | | 3 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 441 384.00 | 441 384.00 | | 441 384.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VC Groupe et associés | 531 955.00 | 531 955.00 | | 531 955.00 |
VI Groupe et associés | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 608.00 | 984 608.00 | | 984 608.00 |
VW T.V.A. | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 398.00 | 246 398.00 | | 246 398.00 |