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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 891.00 | 41 673.00 | 51 218.00 | 92 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989.00 | 2 173.00 | 2 816.00 | 4 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 918.00 | 43 846.00 | 546 072.00 | 589 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 430.00 | | 241 430.00 | 241 430.00 |
BZ Autres créances | 509 594.00 | | 509 594.00 | 509 594.00 |
CF Disponibilités | 100 264.00 | | 100 264.00 | 100 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 328.00 | | 866 328.00 | 866 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 246.00 | 43 846.00 | 1 412 400.00 | 1 456 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 490 388.00 | | 490 388.00 | 490 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 947 056.00 | 536 517.00 | | 947 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 723.00 | 410 539.00 | | 141 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 978.00 | 1 025 256.00 | | 1 166 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 817.00 | 34 011.00 | | 33 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 763.00 | 65 718.00 | | 30 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 724.00 | 100 910.00 | | 101 724.00 |
EA Autres dettes | 79 118.00 | 156 055.00 | | 79 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 421.00 | 373 057.00 | | 245 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 400.00 | 1 398 313.00 | | 1 412 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 421.00 | 373 057.00 | | 245 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 329.00 | | 27 069.00 | 591 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 492 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 480.00 | 589 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 900.00 | 4 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 022.00 | | 23 869.00 | 69 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 418.00 | | 3 200.00 | 489 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 256.00 | 22 313.00 | 14 723.00 | 36 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 705.00 | 18 968.00 | | 22 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 551.00 | 3 345.00 | 14 723.00 | 13 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 118.00 | 79 118.00 | | 79 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 241 430.00 | 241 430.00 | | 241 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VC Groupe et associés | 415 518.00 | 415 518.00 | | 415 518.00 |
VI Groupe et associés | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 504.00 | 91 504.00 | | 91 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 715.00 | 767 715.00 | | 767 715.00 |
VW T.V.A. | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 421.00 | 245 421.00 | | 245 421.00 |