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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 944.00 | 99 457.00 | 64 487.00 | 163 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 046.00 | 99 457.00 | 72 589.00 | 172 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 538.00 | 14 101.00 | 27 437.00 | 41 538.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 358 885.00 | | 358 885.00 | 358 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 168.00 | 14 101.00 | 407 067.00 | 421 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 215.00 | 113 558.00 | 479 657.00 | 593 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 046.00 | 155 523.00 | | 189 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 336.00 | 33 523.00 | | 44 336.00 |
DL TOTAL (I) | 238 883.00 | 194 546.00 | | 238 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 79.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 980.00 | 57 535.00 | | 54 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 079.00 | 100 915.00 | | 86 079.00 |
EA Autres dettes | | 19 819.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 495.00 | 82 346.00 | | 99 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 774.00 | 271 274.00 | | 240 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 657.00 | 465 821.00 | | 479 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 774.00 | 271 274.00 | | 240 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 875.00 | | 59 468.00 | 131 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 799.00 | 175 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 799.00 | 163 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 275.00 | | 59 468.00 | 120 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 544.00 | 37 039.00 | 1 126.00 | 63 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 544.00 | 37 039.00 | 1 126.00 | 63 544.00 |