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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 213.00 | 162 223.00 | 134 991.00 | 297 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 172.00 | 162 223.00 | 149 949.00 | 312 172.00 |
BT Marchandises | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 812.00 | | 115 812.00 | 115 812.00 |
BZ Autres créances | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 523 077.00 | | 523 077.00 | 523 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 788.00 | | 663 788.00 | 663 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 960.00 | 162 223.00 | 813 738.00 | 975 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 257.00 | 241 546.00 | | 71 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 374.00 | 126 367.00 | | 204 374.00 |
DL TOTAL (I) | 358 131.00 | 443 414.00 | | 358 131.00 |
DP Provisions pour risques | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 675.00 | 60 056.00 | | 46 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 170.00 | 199.00 | | 10 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 068.00 | 83 633.00 | | 48 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 103.00 | 69 468.00 | | 296 103.00 |
EA Autres dettes | | 7 390.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 111.00 | 76 774.00 | | 43 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 129.00 | 297 520.00 | | 444 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 738.00 | 740 934.00 | | 813 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 370.00 | 208 135.00 | | 412 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 264.00 | | 17 075.00 | 296 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 312 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 297 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 305.00 | | 17 075.00 | 281 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 733.00 | 42 656.00 | 1 167.00 | 120 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 733.00 | 42 656.00 | 1 167.00 | 120 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 478.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | 11 478.00 | 493.00 | 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 478.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
UX Autres créances clients | 115 812.00 | 115 812.00 | | 115 812.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 675.00 | 14 917.00 | 31 758.00 | 46 675.00 |
VI Groupe et associés | 183 668.00 | 183 668.00 | | 183 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 876.00 | 129 918.00 | 14 959.00 | 144 876.00 |
VW T.V.A. | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 129.00 | 412 370.00 | 31 758.00 | 444 129.00 |