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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 734.00 | 179 626.00 | 139 108.00 | 318 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 747.00 | 179 626.00 | 154 121.00 | 333 747.00 |
BT Marchandises | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 903.00 | | 225 903.00 | 225 903.00 |
BZ Autres créances | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CF Disponibilités | 746 174.00 | | 746 174.00 | 746 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 456.00 | | 1 006 456.00 | 1 006 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 203.00 | 179 626.00 | 1 160 577.00 | 1 340 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 216 091.00 | 275 631.00 | | 216 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 333.00 | 297 460.00 | | 540 333.00 |
DL TOTAL (I) | 838 924.00 | 655 591.00 | | 838 924.00 |
DP Provisions pour risques | 9 180.00 | 11 478.00 | | 9 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 180.00 | 11 478.00 | | 9 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 616.00 | 31 808.00 | | 69 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 394.00 | 10 170.00 | | 9 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 420.00 | 73 162.00 | | 59 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 286.00 | 131 861.00 | | 173 286.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 9 240.00 | | 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 473.00 | 375 898.00 | | 312 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 577.00 | 1 042 967.00 | | 1 160 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 548.00 | 259 032.00 | | 270 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 080.00 | | 100 876.00 | 311 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 208.00 | 333 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 208.00 | 318 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 121.00 | | 100 822.00 | 296 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 959.00 | | 54.00 | 14 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 402.00 | 26 964.00 | 48 739.00 | 201 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 402.00 | 26 964.00 | 48 739.00 | 201 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 478.00 | | 2 298.00 | 11 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 478.00 | | 2 298.00 | 11 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
UX Autres créances clients | 225 903.00 | 225 903.00 | | 225 903.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 616.00 | 27 691.00 | 41 925.00 | 69 616.00 |
VI Groupe et associés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 066.00 | 247 054.00 | 15 013.00 | 262 066.00 |
VW T.V.A. | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 473.00 | 270 548.00 | 41 925.00 | 312 473.00 |