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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 305.00 | 120 733.00 | 160 572.00 | 281 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 264.00 | 120 733.00 | 175 531.00 | 296 264.00 |
BT Marchandises | 46 039.00 | | 46 039.00 | 46 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 580.00 | | 133 580.00 | 133 580.00 |
BZ Autres créances | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 958.00 | 493.00 | 99 464.00 | 99 958.00 |
CF Disponibilités | 251 300.00 | | 251 300.00 | 251 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 896.00 | 493.00 | 565 403.00 | 565 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 161.00 | 121 227.00 | 740 934.00 | 862 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 5 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 241 546.00 | 203 383.00 | | 241 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 367.00 | 143 163.00 | | 126 367.00 |
DL TOTAL (I) | 443 414.00 | 352 046.00 | | 443 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 145.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 633.00 | 152 352.00 | | 83 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 468.00 | 137 170.00 | | 69 468.00 |
EA Autres dettes | 7 390.00 | 1 453.00 | | 7 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 774.00 | 12 214.00 | | 76 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 520.00 | 303 334.00 | | 297 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 934.00 | 655 380.00 | | 740 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 135.00 | 303 334.00 | | 208 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 673.00 | | 73 310.00 | 225 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 719.00 | 296 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 719.00 | 281 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 714.00 | | 73 310.00 | 210 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 887.00 | 30 940.00 | 2 094.00 | 91 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 887.00 | 30 940.00 | 2 094.00 | 91 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 493.00 | | |
UG ‐ Financières | | 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 774.00 | 33 996.00 | 42 778.00 | 76 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
UX Autres créances clients | 133 580.00 | 133 580.00 | | 133 580.00 |
VB T. V. A. | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 056.00 | 13 448.00 | 46 608.00 | 60 056.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VP Divers | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 558.00 | 168 599.00 | 14 959.00 | 183 558.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 520.00 | 208 135.00 | 89 385.00 | 297 520.00 |