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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 121.00 | 201 402.00 | 94 719.00 | 296 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 080.00 | 201 402.00 | 109 678.00 | 311 080.00 |
BT Marchandises | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 524.00 | | 130 524.00 | 130 524.00 |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CF Disponibilités | 772 064.00 | | 772 064.00 | 772 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 289.00 | | 933 289.00 | 933 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 368.00 | 201 402.00 | 1 042 967.00 | 1 244 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 275 631.00 | 71 257.00 | | 275 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 460.00 | 204 374.00 | | 297 460.00 |
DL TOTAL (I) | 655 591.00 | 358 131.00 | | 655 591.00 |
DP Provisions pour risques | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 808.00 | 46 675.00 | | 31 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 212.00 | | | 100 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 162.00 | 48 068.00 | | 73 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 861.00 | 296 103.00 | | 131 861.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 445.00 | 43 111.00 | | 19 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 898.00 | 444 129.00 | | 375 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 967.00 | 813 738.00 | | 1 042 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 032.00 | 412 370.00 | | 259 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 172.00 | | 1 528.00 | 312 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 621.00 | 311 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 621.00 | 296 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 213.00 | | 1 528.00 | 297 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 223.00 | 41 800.00 | 2 621.00 | 162 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 223.00 | 41 800.00 | 2 621.00 | 162 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 162.00 | 73 162.00 | | 73 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
UX Autres créances clients | 130 524.00 | 130 524.00 | | 130 524.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 808.00 | 15 154.00 | 16 654.00 | 31 808.00 |
VI Groupe et associés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 521.00 | 144 562.00 | 14 959.00 | 159 521.00 |
VW T.V.A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 686.00 | 259 032.00 | 16 654.00 | 275 686.00 |