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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 735.00 | 703.00 | 9 032.00 | 9 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 880 827.00 | 145 227.00 | 1 735 600.00 | 1 880 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 562.00 | 145 930.00 | 1 769 632.00 | 1 915 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 481.00 | | 244 481.00 | 244 481.00 |
BZ Autres créances | 744 828.00 | 114 690.00 | 630 138.00 | 744 828.00 |
CF Disponibilités | 91 460.00 | | 91 460.00 | 91 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 596.00 | 114 690.00 | 968 906.00 | 1 083 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 158.00 | 260 620.00 | 2 738 538.00 | 2 999 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 802 204.00 | 384 177.00 | | 802 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 148.00 | 518 027.00 | | 50 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 056.00 | 1 397 204.00 | | 1 287 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 398.00 | 738 575.00 | | 1 234 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 655.00 | 18 545.00 | | 23 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 774.00 | 12 714.00 | | 49 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 654.00 | 146 934.00 | | 193 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 481.00 | 916 768.00 | | 1 501 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 537.00 | 2 313 972.00 | | 2 738 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 143 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 143 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 302.00 | 933.00 | | 116 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 611.00 | -933.00 | | -114 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 64 940.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 552.00 | 475 152.00 | | 445 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 218.00 | 595 825.00 | | 1 439 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993 666.00 | -120 673.00 | | -993 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 827.00 | | | 1 625 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 827.00 | | | 1 625 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 736.00 | 32.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 32.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 259 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 259 917.00 | | |
UG ‐ Financières | | 145 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 481.00 | | | 244 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 398.00 | 299 310.00 | 875 088.00 | 1 234 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 540.00 | | | 311 540.00 |
VP Divers | 744 829.00 | | | 744 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 654.00 | 193 654.00 | | 193 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 310.00 | 996 310.00 | 20 000.00 | 1 016 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 481.00 | 566 393.00 | 875 088.00 | 1 501 481.00 |