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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 600.00 | 5 496.00 | 2 104.00 | 7 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 880 827.00 | 400 227.00 | 1 480 600.00 | 1 880 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 427.00 | 405 723.00 | 1 502 704.00 | 1 908 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 930.00 | 213 350.00 | 87 579.00 | 300 930.00 |
BZ Autres créances | 552 379.00 | 510 643.00 | 41 737.00 | 552 379.00 |
CF Disponibilités | 95 727.00 | | 95 727.00 | 95 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 258.00 | 723 993.00 | 226 265.00 | 950 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 685.00 | 1 129 716.00 | 1 728 969.00 | 2 858 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 299 309.00 | 702 204.00 | | 299 309.00 |
DH Report à nouveau | | -60 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 722.00 | -342 748.00 | | 11 722.00 |
DL TOTAL (I) | 806 030.00 | 794 309.00 | | 806 030.00 |
DP Provisions pour risques | 111 229.00 | | | 111 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 229.00 | | | 111 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 558.00 | 940 741.00 | | 614 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 007.00 | 32 860.00 | | 33 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 509.00 | 21 055.00 | | 51 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 635.00 | 232 750.00 | | 112 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 710.00 | 1 227 405.00 | | 811 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 969.00 | 2 021 714.00 | | 1 728 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 050 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 147.00 | 415 993.00 | | 17 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 147.00 | 415 993.00 | | 17 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | -415 993.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 679.00 | 1 687 433.00 | | 1 259 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 957.00 | 2 030 181.00 | | 1 247 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 722.00 | -342 748.00 | | 11 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 266.00 | | | 1 913 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 839.00 | 1 908 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 641.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 199.00 | 7 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 827.00 | | | 1 900 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425.00 | 3 883.00 | 2 812.00 | 4 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 128.00 | 179.00 | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375.00 | 3 755.00 | 2 634.00 | 4 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 227.00 | | | 400 227.00 |
6T Sur comptes clients | 722 783.00 | 16 250.00 | 15 040.00 | 722 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123 010.00 | 16 250.00 | 15 040.00 | 1 123 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 010.00 | 16 250.00 | 15 040.00 | 1 123 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 635.00 | 112 635.00 | | 112 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 930.00 | 300 930.00 | | 300 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 838.00 | 411 910.00 | 201 928.00 | 613 838.00 |
VI Groupe et associés | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 646.00 | | | 323 646.00 |
VP Divers | 552 379.00 | 552 379.00 | | 552 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 531.00 | 854 531.00 | 20 000.00 | 874 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 709.00 | 609 781.00 | 201 928.00 | 811 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |