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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 51.00 | 590.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 799.00 | 4 375.00 | 7 424.00 | 11 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 880 827.00 | 400 227.00 | 1 480 600.00 | 1 880 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 266.00 | 404 652.00 | 1 508 614.00 | 1 913 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 548.00 | 197 100.00 | 311 447.00 | 508 548.00 |
BZ Autres créances | 696 455.00 | 525 683.00 | 170 772.00 | 696 455.00 |
CF Disponibilités | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 883.00 | 722 783.00 | 513 100.00 | 1 235 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 149.00 | 1 127 435.00 | 2 021 714.00 | 3 149 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 702 204.00 | 802 204.00 | | 702 204.00 |
DH Report à nouveau | -60 148.00 | | | -60 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 748.00 | -60 148.00 | | -342 748.00 |
DL TOTAL (I) | 794 309.00 | 1 237 056.00 | | 794 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 741.00 | 1 234 398.00 | | 940 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 860.00 | 23 655.00 | | 32 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 055.00 | 49 774.00 | | 21 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 750.00 | 193 654.00 | | 232 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 405.00 | 1 501 481.00 | | 1 227 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 714.00 | 2 738 537.00 | | 2 021 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 336 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 336 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 993.00 | 116 302.00 | | 415 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 993.00 | -114 611.00 | | -415 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 433.00 | 1 379 071.00 | | 1 687 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 181.00 | 1 439 219.00 | | 2 030 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 748.00 | -60 148.00 | | -342 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 562.00 | | 2 705.00 | 1 915 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 900 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 913 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 735.00 | | 2 064.00 | 9 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 827.00 | | | 1 905 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703.00 | 3 723.00 | | 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | 3 672.00 | | 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 917.00 | 863 093.00 | | 259 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 917.00 | 863 093.00 | | 259 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 255 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 508 548.00 | 272 028.00 | 236 520.00 | 508 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 989.00 | 328 547.00 | 611 443.00 | 939 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 946.00 | | | 291 946.00 |
VP Divers | 696 456.00 | 696 456.00 | | 696 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 750.00 | 232 750.00 | | 232 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 413.00 | 969 893.00 | 256 520.00 | 1 226 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 405.00 | 615 963.00 | 611 443.00 | 1 227 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |